Table of Contents
Σκοπός του έργου «ΑΛΥΚΕΣ», βάσει της ΠΡΟΤΑΣΗΣ αυτής, είναι η δημιουργία ενός θεματικού πάρκου στην Νοτιοανατολική Αττική, ως καινοτόμου πόλου ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και αθλητισμού. Tο έργο έτσι όπως αναλύεται παρακάτω, χωροθετούμενο στον χώρο του Κτήματος των Αλυκών Αναβύσσου, αποτελεί μία βιώσιμη επενδυτική πρόταση, προτεινόμενη στην ΕΤΑ, η οποία αν και έχει την ευθύνη διαχείρισης του κτήματος αυτού, δεν έχει δημοσιοποιήσει ποτέ μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας για την κοινόχρηστη αυτή Δημόσια Περιουσία.
ΤΜΗΜΑ Α
- Εισαγωγικά
Σκοπός του έργου «ΑΛΥΚΕΣ», βάσει της ΠΡΟΤΑΣΗΣ αυτής, είναι η δημιουργία ενός θεματικού πάρκου στην Νοτιοανατολική Αττική, ως καινοτόμου πόλου ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και αθλητισμού. Tο έργο έτσι όπως αναλύεται παρακάτω, χωροθετούμενο στον χώρο του Κτήματος των Αλυκών Αναβύσσου, αποτελεί μία βιώσιμη επενδυτική πρόταση, προτεινόμενη στην ΕΤΑ, η οποία αν και έχει την ευθύνη διαχείρισης του κτήματος αυτού, δεν έχει δημοσιοποιήσει ποτέ μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας για την κοινόχρηστη αυτή Δημόσια Περιουσία.
Βασική επιδίωξη της ΕΤΑ, σύμφωνα με το σκοπό της, είναι η δημιουργία σύνθετης τουριστικής εγκατάστασης με ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, καταλυμάτων ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύσεων τουρισμού. Μη έχοντας, όμως, στοχευμένη «τουριστική πολιτική», η εταιρία αυτή τουριστικού σκοπού του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα …έχει ακυρώσει πολλά επενδυτικά σχέδια και διαγωνισμούς, μέχρι σήμερα. Τη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή, θεωρούμε ότι, ευρίσκεται «εν εξελίξει» μία ακόμη διαδικασία διαγωνισμού, χωρίς όμως να υπάρχει από πλευράς ΕΤΑ, η ενημέρωση των Πολιτών για ένα έργο που, εκ του μεγέθους του, θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο ζωής των κατοίκων, όχι μόνον του Δήμου Αναβύσσου, αλλά και όλης της ευρύτερης περιοχής.
Το Έργο που προτείνουμε σήμερα στην ΕΤΑ, ως μία εναλλακτική λύση αξιοποίησης του Κτήματος, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την διαδικασία διαγωνισμού, αφού, οι κατευθυντήριες γραμμές του είχαν ορισθεί από προηγούμενη Διοίκησή της, είναι μία σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνικές και αναπτυξιακές δράσεις που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Αττικής, για την οποίαν οι Αλυκές θεωρούνται «πνεύμονας» πρασίνου.
1.1. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει:
- Στην ανάδειξη ενός νέου υπερτοπικού πόλου αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων.
- Στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών από όλες τις ομάδες του πληθυσμού του αστικού συγκροτήματος της Αθήνας και των υπολοίπων κέντρων της χώρας αλλά και του τουριστικού πληθυσμού σε όλες τις εποχές του έτους, ανάλογα με τις εκδηλώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
- Συνοπτική περιγραφή : Θέση – Μεγέθη
Το Κτήμα των Αλυκών βρίσκεται στο Δήμο Αναβύσσου, 50 χλμ νότια του οικιστικού κέντρου του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας. Η συνολική του έκταση είναι 1.200 στέμματα περίπου και η πρόσβαση στον χώρο επιτυγχάνεται μέσω της Αττικής Οδού (Μαρκόπουλο–Καλύβια– Λαγονήσι) και της παραλιακής οδού Αθηνών – Σουνίου, με χρονο-αποστάσεις 45΄ από το κέντρο της Αθήνας, 60΄ από το λιμάνι του Πειραιά και 25΄ από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
- Ανάπτυξη του Κτήματος των Αλυκών βάσει της μελέτης αυτής:
3.1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου:
- Διαμόρφωση λίμνης «ωκεάνιου κύματος», με παραλία
- Διαμόρφωση ποταμού
- Διαμόρφωση δρόμου ποδηλασίας
- Διαμόρφωση Parking
- Κατασκευή «νερο-τσουλήθρας»
- Δημιουργία καταρράκτη συνεχούς ροής
- Κατασκευή δύο τουλάχιστον εισόδων
- Κατασκευή αφετηρίας ποδηλασίας
- Κατασκευή υψηλού «πύργου υδάτινης κατάβασης»
- Δενδροφύτευση περιβάλλοντος χώρου
3.2. Κατασκευή Ξενοδοχείου 300 κλινών (προαιρετικά).
3.3. Κατασκευή Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (συνεδριακοί,
εκθεσιακοί, χώροι παραστάσεων).
3.4. Κατασκευή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σημείωση: Η ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων (του ξενοδοχείου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων) θα πραγματοποιηθεί στο βόρειο τμήμα του κτήματος, ενώ τα μικρά καταστήματα ( καφέ και εστιατόρια) θα κατασκευαστούν στο νησάκι που θα δημιουργηθεί στο κέντρο της έκτασης των Αλυκών και θα δενροφυτευθεί με φοινικόδεντρα και «τροπική» βλάστηση. Η ανάπτυξη χώρων πρασίνου είναι ο κύριος στόχος του εγχειρήματος, η δε δημιουργία χώρων κυκλοφορίας, ποδηλάτων, πεζών και αθλητών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα αναγνωρισμένα διεθνή standards.
- Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης Γενικής Ρύθμισης του χώρου
Για την υλοποίηση του έργου της ανάπτυξης Θεματικού Πάρκου στο «Κτήμα Αλυκών», πρέπει να συνταχθεί προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη οργάνωσης των ελεύθερων χώρων του Κτήματος, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για πολυλειτουργικό χαρακτήρα – κύριο στόχο του εγχειρήματος. Γενική αρχή της αρχιτεκτονικής προσέγγισης θα πρέπει να είναι η ένταξη των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων σε ένα διευρυμένο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και περιπάτου και η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με τις λοιπές λειτουργίες διασκέδασης, αναψυχής και αθλητισμού που θα αναπτυχθούν στο χώρο του Θεματικού Πάρκου.
Η όλη οργάνωση του χώρου θα μελετηθεί με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον της περιοχής και στην λειτουργική σύνδεσή του με τις δραστηριότητες του Πάρκου, αφού το 98%, σχεδόν, του Κτήματος θα παραμείνει «πράσινο» και θα αναπλασθεί σαν χώρος αναψυχής.
Η οδική σύνδεση του Κτήματος με το υπερτοπικό δίκτυο κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μέσω της Αττικής Οδού και της παραλιακής Λεωφόρου. Δεν προβλέπεται στο προσεχές, τουλάχιστον, μέλλον η διασύνδεση του Κτήματος με την υπό (μελλοντική) κατασκευή της «Λαυρεωτικής Οδού» ή της όποιας επέκτασης της Αττικής Οδού προς την Χερσόνησο της Λαυρεωτικής.
Η προσέγγιση του χώρου με το Σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ανύπαρκτη αφού, δεν έχει προβλεφθεί, μέχρι σήμερα, κάτι σχετικό στα αναπτυξιακά σχέδια ή στις μελέτες των αρμοδίων δημοσίων φορέων.
Η περιοχή της μελέτης χαρακτηρίζεται από ήπιο τοπογραφικό ανάγλυφο με κλίση από 5-10% προς ΒΒΔ, με υψόμετρο που κυμαίνεται από 5μ. στο νότιο τμήμα έως 30μ. περίπου στο βόρειο τμήμα.
- Η Αναπτυξιακή Προοπτική: Συμβολή του έργου στην Τοπική Ανάπτυξη
Η θέση του προτεινόμενου πόλου αναψυχής «ΑΛΥΚΕΣ» βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του εξωτερικού χώρου του Λεκανοπεδίου και συμπληρώνει το δίκτυο των προβλεπόμενων υπεροτοπικών πόλων της Αττικής, εισάγοντας ένα νέο πόλο (προορισμό). Επισημαίνεται ότι, οι περισσότεροι θεσμοθετημένοι υπερτοπικοί πόλοι αναψυχής που προβλέπονται στην παρ. 2.3.δ. του άρθρου 15 του Ν.1515/85 μένουν αναξιοποίητοι, κυρίως, λόγω έλλειψης δημόσιας χρηματοδότησης ή σχεδιασμού αειφόρου ανάπτυξης από την Πολιτεία.
Αν και οι επιπτώσεις του εγχειρήματος αφορούν κυρίως την ευρύτερη περιοχή του μητροπολιτικού κέντρου, επιδρούν σημαντικά και στην τοπική ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου Αναβύσσου που το φιλοξενεί, αλλά και σε μια μεγάλη ομάδα πολλών Δήμων του ΝΑ Λεκανοπεδίου, μια χωρική ενότητα με εύθραυστο αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα. Η περιοχή αυτή αποτελεί τόπο συγκέντρωσης πληθυσμού με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ευαισθησία από πλευράς Ενεργών Πολιτών και Κοινωνικών Φορέων.
Πέραν των στοιχείων ένταξης χωροταξικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, το μεγάλο αυτό έργο προβλέπεται – τόσο στην περίοδο κατασκευής του, αλλά και κατά την λειτουργία του, να απασχολήσει τουλάχιστον 400-500 άτομα όλων των ειδικοτήτων και να συμβάλλει όχι μόνο στην τόνωση της απασχόλησης αλλά και στην εκπαίδευση του τοπικού δυναμικού, βελτιώνοντας τις δεξιότητές του και επομένως την εξέλιξή του στην αγορά εργασίας.
- Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης του χώρου. (Master plan)
Το Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης του χώρου βασίσθηκε στις εξής γενικές αρχές του επενδυτικού προγράμματος:
- Συνύπαρξη χρήσεων εστίασης, αναψυχής και Αθλητισμού.
- Λειτουργική σύνδεση των επιμέρους υπο-ενοτήτων χρήσεων γης.
- Τήρηση αναλογιών των χρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα του έργου, χωρίς να χάνεται ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας του.
- Συγκέντρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε χώρους που παρουσιάζουν καταλληλότητα λόγω θέσης και σχέσης με το ευρύτερο αναπτυγμένο περιβάλλον του Δήμου.
- Οργάνωση του χώρου σε συνεκτικούς πυρήνες ώστε να εξασφαλίζεται η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωσή του για την κάλυψη υπαίθριων δραστηριοτήτων.
- Δημιουργία δικτύου κίνησης, και στάσης πεζών σε συνδυασμό με ενισχυμένους θύλακες πρασίνου.
- Έντονη χρήση του υδάτινου στοιχείου στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αλλά και των χώρων παιχνιδιού και αναψυχής.
- Επιλογή ανάλογης κλίμακας των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ένταξή τους στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής.
Η ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά κόμβους, και θεματική ομάδα, εξασφαλίζει την δημιουργία διευρυμένου δικτύου υπαιθρίων χώρων πρασίνου και συντελεί στην διάχυση του φυσικού περιβάλλοντος στην αξιοποιούμενη περιοχή.
7.1. Εθνικό Επίπεδο
- Η διεθνής προβολή της Αθήνας με ένα πόλο έλξης που μπορεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο πόλων μητροπολιτικών κέντρων.
- Η διαφοροποίηση του αθλητικού προϊόντος της ΝΑ Αττικής με την εισαγωγή νέων στοιχείων (και προορισμών).
- Η εισαγωγή, στα πλαίσια της νέας πολιτικής τουρισμού εξειδικευμένων μορφών, καθιστώντας την Αθήνα προορισμό τουρισμού αστικού κέντρου που διαθέτει εγκαταστάσεις πολυσύνθετων ειδικών μορφών τουρισμού και διαφοροποιείται από το απαξιωμένο πρότυπο του μαζικού τουρισμού.
- Την ένταξη, σε ένα ολοκληρωμένο Πολυδύναμο Πάρκο, πολλών μορφών νεανικής αναψυχής, αθλοπαιδιών, κτλ.
- Την εισαγωγή ενός Πάρκου με δυναμική παρουσία που θα ελκύει όλες τις ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες, προσφέροντας ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων στον τοπικό και ευρύτερο πληθυσμό.
- Την δημιουργία ενός προτύπου παραδείγματος συνεργασίας Δημοσίου Φορέα (της ΕΤΑ της οποίας μοναδικός μέτοχος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο), με Ιδιώτες και τους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής, για την πραγματοποίηση έργων που μπορούν να επιτύχουν τόσο την ποιοτική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την αναβάθμιση της περιοχής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλλοντας και στην κοινωνική συνοχή.
7.2. Τοπικό Επίπεδο – Δήμος Αναβύσσου
- Η δημιουργία ενός έργου που τόσο κατά τη κατασκευή όσο και την λειτουργία θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και κυρίως στον τομέα της απασχόλησης
- Η φήμη της περιοχής όλων των γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων στον ευρύτερο διεθνή χώρο.
- Η αποκατάσταση του χώρου του Κτήματος που βρίσκεται, εδώ και πολλά χρόνια, υπό συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης.
- Η θετική επίδραση του έργου για την αναβάθμιση όλων ανεξαιρέτως των γύρω περιοχών.
- Η δικτύωση με λοιπούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους (Σούνιο, Εθνικός δρυμός, Χερσόνησος Λαυρεωτικής, κ.α.)
7.3. Κοινωνική αποδοχή του έργου
Στα πλαίσια της προετοιμασίας του έργου, δεδομένου ότι η κοινωνική αποδοχή αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη της επένδυσης στην οικονομική και κοινωνική δομή της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πολλές συναντήσεις από πλευράς ΕΤΑ, για την ενημέρωση όλων των πολιτών και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Η συνέχιση της διαδικασίας διαγωνισμού θεωρείται αδύνατη, χωρίς τον προ-απαιτούμενο διάλογο που επιβάλλεται λόγω του μεγέθους του έργου σε μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από έλλειψη υποδομών, αποχετευτικών και αντιπλημμυρικών έργων, από έλλειψη βιολογικού καθαρισμού και συγκοινωνιακών συνδέσεων, που έπρεπε να έχουν εξαγγελθεί και υλοποιηθεί, πριν την διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού.
H ολοκλήρωση του έργου υλοποιείται σε χρονικό ορίζοντα 3ετίας, περίπου, ακολουθώντας τη λογική της σταδιακής ανάπτυξης, με συνεχή βελτίωση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο χρονικός ορίζοντας της 3ετίας είναι ο μέσος όρος ανάπτυξης τέτοιων σχημάτων, επειδή η δημιουργία υποδομών απαιτεί τη διασύνδεση του ενός τομέα υπηρεσιών με τον άλλο, πράγμα που απαιτεί χρόνο, χωρίς να υπολογίζεται στον παραπάνω χρόνο, η καθυστέρηση του Έργου λόγω προσφυγών των Πολιτών στα θεσμοθετημένα από την Πολιτεία Όργανα (βλ. ΣΤΕ).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχουσες επενδύσεις τύπου Λούνα Παρκ, Playground, Allou Fun Park, κ.λπ. είναι κορεσμένες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης μεταξύ τους και ομοιογένειας των υπηρεσιών που προσφέρουν, γίνεται σαφές ότι η δημιουργία ενός νέου υπερτοπικού «πόλου» ψυχαγωγίας ,φιλοξενίας και σύγχρονων μορφών αθλητισμού, που θα είναι ταυτόχρονα και ένας νέος «προορισμός», αποτελεί ώριμη επενδυτική προοπτική.
Η επιτυχία της επένδυσης στηρίζεται σε ένα Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan), του οποίου αρχές σχεδιασμού είναι :
α. σαφής θέση (positioning) στον τομέα της ψυχαγωγίας και φιλοξενίας, με τη λογική μιας ενότητας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (integrated services)
β. δημιουργία πόλων ενδιαφέροντος διαμορφωμένων με τη μορφή «επιλογών» όπου ο ένας πόλος «προσθέτει» στον άλλον, δημιουργώντας αυξημένη επισκεψιμότητα και επιμήκυνση του χρόνου παραμονής του επισκέπτη στους χώρους της πόλης
γ. συνδυασμός της ψυχαγωγίας με τον αθλητισμό (με τη μορφή υποδομών που θα μπορούν να φιλοξενούν πανελλαδικές εκδηλώσεις και ποικίλες δραστηριότητες) με στόχο την απόκτηση ταυτότητας (identity) ενός νέου προορισμού
δ. διαφοροποίηση από υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή/και φιλοξενίας, ώστε να εξασφαλίζεται επικοινωνιακό ενδιαφέρον ενός κοινού – στόχου, που οι σύγχρονες τάσεις ελεύθερου χρόνου οδηγούν σε ζήτηση αναβαθμισμένων υπηρεσιών
ε. παροχή της δυνατότητας στον επισκέπτη να επιλέγει τον τρόπο αναψυχής που επιθυμεί, περιδιαβαίνοντας την καταπράσινη έκταση με την άνεση που του προσφέρει ο σύγχρονος λειτουργικός σχεδιασμός της και η βασική αρχή ότι αυτός ο νέος προορισμός (destination) αποτελεί, εκτός άλλων, τόπο συνάθροισης και επικοινωνίας των πολιτών
- Προκαταρκτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Η εκπονηθείσα αυτή μελέτη, η οποία συνετάχθη, εντός στενού χρονικού πλαισίου, εξετάζει τα χαρακτηριστικά της Επένδυσης, στο πλαίσιο παρομοίων, πλην όμως, μικρότερης κλίμακας εγκαταστάσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Αττικής, προβαίνει δε στην χρηματοοικονομική ανάλυση των διαφορετικών ενοτήτων με τις σχετικές παραδοχές που αναλύονται στο δεύτερο τμήμα του τεύχους αυτού.
Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης ανέρχεται σε 43.800.000 ευρώ εκ των οποίων τα 14.454.000 ευρώ δύνανται να προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό, τα 21.900.000 ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα 7.446.000 από επιχορήγηση. Τα έσοδα εκτιμώνται με χρήση σύγχρονων μεθόδων αξιοποίησης, που βελτιστοποιούν τις προσδοκίες της επένδυσης και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για κάθε θεματική ενότητα, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα και τις ταμειακές ροές.
Συμπερασματικά η επένδυση παρουσιάζει γενικά ευνοϊκά χαρακτηριστικά, η δε εκτίμηση της αποδοτικότητας, θα εξασφαλισθεί με ακριβέστερη προσέγγιση από το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα εκπονηθεί.
Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου, βασισμένου στις παραπάνω γενικές κατευθύνσεις.
Τμήμα Β – Θεματικό Πάρκο «Αλυκές»
Το προκαταρκτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του γηπέδου της Ε.Τ.Α. επιφάνειας 1.200 περίπου στρεμμάτων, στην περιοχή της Αναβύσσου Αττικής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν:
- Ξενοδοχείο 300 κλινών (προαιρετικά)
- Συνεδριακό-Εκθεσιακό κέντρο και Θέατρο επιφάνειας 3.000 τ.μ.
- Water land
- Λίμνη επιφάνειας 100 στρεμμάτων
- Ποτάμι – κανάλι συνολικού μήκους 600 μέτρων
- Ποδηλατοδρόμο μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων
- Αθλητικοί χώροι (γήπεδα τένις, γυμναστήριο, κλπ.)
- Εστίαση (εστιατόρια – καφέ κ.λ.π.)
Κορμός του αθλητικού μέρους θα είναι το ποδήλατο, ενώ συμπληρωματικά οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τον χρόνο τους σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες , ενώ ακόμη, το Πάρκο θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής.
Η ξενοδοχειακή μονάδα θα λειτουργεί 12 μήνες τον χρόνο, ενώ η πληρότητά της θα είναι αυξημένη κατά τους θερινούς μήνες.
Αναλυτικά το κόστος κατασκευής ανά χώρο/δραστηριότητα στον πίνακα που ακολουθεί:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) | ||
1 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | 300 κλινών Χ 55.000€/κλ | 16,500,000 | |
2 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 3000τμ | 6,500,000 | |
3 | WATERLAND | 2 Νεροτσουλήθρες | 1,000,000 | |
4 | ΛΙΜΝΗ | 100στρ | 1,000,000 | |
5 | ΠΟΤΑΜΙ | Μήκος=3600μ, Βάθος=2μ, Πλάτος Πυθμένα=15μ | 3,000,000 | |
6 | PARKING | 1600 θέσεις | 1,000,000 | |
7 | ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | 6 χιλιόμετρα | 1,500,000 | |
8 | ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 300τμ | 800,000 | |
9 | ΓΕΦΥΡΕΣ | 2, Μήκος=18μ, Πλάτος=6μ | 800,000 | |
10 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | 6Χ150τμ κλειστά συν 600 τ.μ. Η/Υ και Περιβάλλον χώρος | 2,300,000 | |
11 | ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ | 3000 δένδρα και 5000 θάμνοι | 1,000,000 | |
12 | Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Συνόλου εγκαταστάσεων | 3,000,000 | |
13 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | Περιβάλλον χώρος, φωτισμοί, υδραυλικά, αποχετεύσεις, βιολογικός καθαρισμός | 3,000,000 | |
14 | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 4 χιλιόμετρα πέτρα | 1,200,000 | |
15 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | Διάφορα- λοιπά | 1,200,000 | |
43,800,000 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ | |||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ | 17% | 7,446,000 | |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 50% | 21,900,000 | |
ΔΑΝΕΙΟ | 33% | 14,454,000 | |
43,800,000 |
- ΛΙΜΝΗ – ΠΟΤΑΜΙ
Σε έκταση 100 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη, με επίσης τεχνητή αμμώδη παραλία, περιμετρικά. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ένα κανάλι συνολικού μήκους 3.600 μέτρων, με βάθος 2 μέτρα και πλάτος πυθμένα 15 μέτρα, ενώ θα διαμορφωθεί κατάλληλα και ο χώρος γύρω από αυτό. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν βόλτα με διάφορα θαλάσσια μεταφορικά μέσα όπως π.χ. βάρκα, κανό, τόσο κατά μήκος του ποταμιού όσο και μέσα στην λίμνη. Έχει επίσης προβλεφθεί ένας καταρράκτης πλάτους 100 μέτρων και ύψους 20, συνεχούς ροής, και, ένας ωκεανός με τεχνητά κύματα.
- WATERLAND
Προβλέπεται η κατασκευή ενός χώρου που θα φιλοξενήσει δραστηριότητες ψυχαγωγίας στο νερό. Έτσι θα κατασκευαστούν 2 νεροτσουλήθρες μεγάλου μήκους που θα καταλήγουν στην λίμνη. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα σπορ για ψυχαγωγία και άθληση.
- ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ – ΓΕΦΥΡΕΣ
Κατά μήκος του γηπέδου θα δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος συνολικού μήκους 6 χιλιομέτρων, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα σε ένα χώρο σύγχρονο, ασφαλή και άρτια διαμορφωμένο, με δικά τους ποδήλατα η ενοικιαζόμενα, να απολαμβάνουν την βόλτα τους και να κάνουν την αθλητική γυμναστική τους.
Επίσης, θα δημιουργηθούν και 2 γέφυρες μήκους 18 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων έκαστη, που θα δώσουν μια πιο εντυπωσιακή εμπειρία στην περιήγηση του χώρου, ενώ συγχρόνως θα διευκολύνουν την εσωτερική περιήγηση.
- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
Στο Θεματικό Πάρκο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου γυμναστηρίου που θα φιλοξενήσει την γυμναστική προετοιμασία, ενώ θα υπάρχει άρτια διαμορφωμένος χώρος αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση των αθλητών – επισκεπτών.
- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Προβλέπεται η δημιουργία συνεδριακών χώρων και χώρων εκδηλώσεων συνολικής επιφανείας 3,000 τ.μ. με σκοπό να στεγάσουν συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, παραστάσεις. Θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι – προδιαγραφές Συνεδριακών Κέντρων. Η αρχιτεκτονική προβλέπει την κατασκευή μιας κύριας αίθουσας και μερικών μικρότερων, καθώς επίσης και ανάπτυξη βοηθητικών χώρων.
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Θα συγκεντρώνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
- Καταλύματα: 300 κλίνες, κατηγορίας 5 αστέρων
- Χώρους διοίκησης
- Χώρους αναψυχής & άθλησης, ξενώνα (γυμναστήριο, πισίνα, γήπεδα τένις, βόλεϊ – μπάσκετ κ.λ.π.)
- Χώρους ψυχικής, σωματικής υγιεινής, ομορφιάς και εναλλακτικής ιατρικής (σάουνα, μασάζ, αισθητική κομμωτήριο κ.λ.π.)
- Εμπορικούς χώρους (καταστήματα)
- Χώρους εγκαταστάσεων υποστήριξης
- Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
- PARKING – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
Για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών, σε κάθε δραστηριότητα, προβλέπεται να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης και ελεύθεροι χώροι που θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία του Θεματικού Πάρκου και στην ξέγνοιαστη διαμονή των επισκεπτών στους χώρους του. Ο περιβάλλοντας χώρος θα διαμορφωθεί με περιφράξεις, δεντροφυτέψεις και φωτισμό.
- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΦΕ
Στο χώρο του Πάρκου θα κατασκευαστούν έξι μικρά εστιατόρια – καφέ, επιφανείας 150 τ.μ. έκαστο. Γύρω από αυτά θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος, περίπου 600 τ.μ. για το κάθε ένα, έτσι ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τα διάφορα εδέσματα και ποτά σε ένα χώρο μοναδικό.
- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται πρόβλεψη των εσόδων από:
- Γενική Είσοδο (συμβολικό τίμημα το οποίο επιστρέφεται εφόσον ο επισκέπτης κάνει χρήση του εστιατορίου)
- Εστιατόρια – Καφέ
- Νεροτσουλήθρες
- Ποδηλατόδρομο
- Συνεδριακούς και Λοιπούς Χώρους
- Ξενοδοχείο
Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε εκτιμώμενες επισκέψεις οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας Εκτιμώμενων Επισκέψεων ανά Ημέρα
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 600 | 672 | 726 | 755 | 770 | 785 | 801 | 817 | 833 | 850 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 600 | 672 | 726 | 755 | 770 | 785 | 801 | 817 | 833 | 850 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 700 | 784 | 847 | 881 | 898 | 916 | 934 | 953 | 972 | 992 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,200 | 1,344 | 1,452 | 1,510 | 1,540 | 1,571 | 1,602 | 1,634 | 1,667 | 1,700 |
ΜΑΪΟΣ | 2,600 | 2,912 | 3,145 | 3,271 | 3,336 | 3,403 | 3,471 | 3,540 | 3,611 | 3,683 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3,500 | 3,920 | 4,234 | 4,403 | 4,491 | 4,581 | 4,672 | 4,766 | 4,861 | 4,958 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 3,500 | 3,920 | 4,234 | 4,403 | 4,491 | 4,581 | 4,672 | 4,766 | 4,861 | 4,958 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 2,600 | 2,912 | 3,145 | 3,271 | 3,336 | 3,403 | 3,471 | 3,540 | 3,611 | 3,683 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2,600 | 2,912 | 3,145 | 3,271 | 3,336 | 3,403 | 3,471 | 3,540 | 3,611 | 3,683 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1,200 | 1,344 | 1,452 | 1,510 | 1,540 | 1,571 | 1,602 | 1,634 | 1,667 | 1,700 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 800 | 896 | 968 | 1,006 | 1,027 | 1,047 | 1,068 | 1,089 | 1,111 | 1,133 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 600 | 672 | 726 | 755 | 770 | 785 | 801 | 817 | 833 | 850 |
ΣΥΝΟΛΟ | 20,500 | 22,960 | 24,797 | 25,789 | 26,304 | 26,831 | 27,367 | 27,914 | 28,473 | 29,042 |
Μ.Ο. | 1,708 | 1,913 | 2,066 | 2,149 | 2,192 | 2,236 | 2,281 | 2,326 | 2,373 | 2,420 |
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Θεματικού Πάρκου οι εκτιμώμενες πληρότητες θα είναι σχετικά μειωμένες, μέχρι να γίνει γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό η λειτουργία του και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του. Κατά το δεύτερο έτος, εκτιμάται αύξηση των επισκέψεων κατά 12%, το 3ο έτος 8%, το 4ο έτος 4% ενώ για τα υπόλοιπα έτη μέχρι την συμπλήρωση της 10ετίας η αύξηση των επισκέψεων εκτιμάται σε 2% ανά έτος.
Για την είσοδο στο Πάρκο θα υπάρχει εισιτήριο 4€ κατ’ άτομο το οποίο θα περιλαμβάνει ξενάγηση στον χώρο καθώς και μια βαρκάδα στην λίμνη. Η χρήση των ειδικών παροχών, θα τιμολογείται. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η χρήση parking. Τα έσοδα από την Γενική Είσοδο παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
Πίνακας Εσόδων Γενικής Εισόδου (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 72,000 | 80,640 | 87,091 | 90,575 | 92,386 | 94,234 | 96,119 | 98,041 | 100,002 | 102,002 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 72,000 | 80,640 | 87,091 | 90,575 | 92,386 | 94,234 | 96,119 | 98,041 | 100,002 | 102,002 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 84,000 | 94,080 | 101,606 | 105,671 | 107,784 | 109,940 | 112,139 | 114,381 | 116,669 | 119,002 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 144,000 | 161,280 | 174,182 | 181,150 | 184,773 | 188,468 | 192,238 | 196,082 | 200,004 | 204,004 |
ΜΑΪΟΣ | 312,000 | 349,440 | 377,395 | 392,491 | 400,341 | 408,348 | 416,515 | 424,845 | 433,342 | 442,009 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 420,000 | 470,400 | 508,032 | 528,353 | 538,920 | 549,699 | 560,693 | 571,907 | 583,345 | 595,012 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 420,000 | 470,400 | 508,032 | 528,353 | 538,920 | 549,699 | 560,693 | 571,907 | 583,345 | 595,012 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 312,000 | 349,440 | 377,395 | 392,491 | 400,341 | 408,348 | 416,515 | 424,845 | 433,342 | 442,009 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 312,000 | 349,440 | 377,395 | 392,491 | 400,341 | 408,348 | 416,515 | 424,845 | 433,342 | 442,009 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 144,000 | 161,280 | 174,182 | 181,150 | 184,773 | 188,468 | 192,238 | 196,082 | 200,004 | 204,004 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 96,000 | 107,520 | 116,122 | 120,766 | 123,182 | 125,645 | 128,158 | 130,722 | 133,336 | 136,003 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 72,000 | 80,640 | 87,091 | 90,575 | 92,386 | 94,234 | 96,119 | 98,041 | 100,002 | 102,002 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2,460,000 | 2,755,200 | 2,975,616 | 3,094,641 | 3,156,533 | 3,219,664 | 3,284,057 | 3,349,739 | 3,416,733 | 3,485,068 |
- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΦΕ
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται η πρόβλεψη των εσόδων από τα εστιατόρια και καφέ.
Έχει υπολογισθεί ότι το 60% των επισκεπτών όπως ορίζονται στον προηγούμενο πίνακα θα κάνουν χρήση των εστιατορίων με μέσο έσοδο 22€ (πλέον της εισόδου) κατ’ άτομο.
Το 80% των επισκεπτών θα χρησιμοποιούν τα καφέ, όπου το προβλεπόμενο μέσο έσοδο υπολογίζεται σε 7€ κατ’ άτομο. Αναλυτικά τα έσοδα υπολογίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας Εσόδων Εστιατορίων(€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 237,600 | 266,112 | 287,401 | 298,897 | 304,875 | 310,972 | 317,192 | 323,536 | 330,006 | 336,607 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 237,600 | 266,112 | 287,401 | 298,897 | 304,875 | 310,972 | 317,192 | 323,536 | 330,006 | 336,607 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 277,200 | 310,464 | 335,301 | 348,713 | 355,687 | 362,801 | 370,057 | 377,458 | 385,008 | 392,708 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 475,200 | 532,224 | 574,802 | 597,794 | 609,750 | 621,945 | 634,384 | 647,071 | 660,013 | 673,213 |
ΜΑΪΟΣ | 1,029,600 | 1,153,152 | 1,245,404 | 1,295,220 | 1,321,125 | 1,347,547 | 1,374,498 | 1,401,988 | 1,430,028 | 1,458,628 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1,386,000 | 1,552,320 | 1,676,506 | 1,743,566 | 1,778,437 | 1,814,006 | 1,850,286 | 1,887,292 | 1,925,038 | 1,963,538 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1,386,000 | 1,552,320 | 1,676,506 | 1,743,566 | 1,778,437 | 1,814,006 | 1,850,286 | 1,887,292 | 1,925,038 | 1,963,538 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1,029,600 | 1,153,152 | 1,245,404 | 1,295,220 | 1,321,125 | 1,347,547 | 1,374,498 | 1,401,988 | 1,430,028 | 1,458,628 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1,029,600 | 1,153,152 | 1,245,404 | 1,295,220 | 1,321,125 | 1,347,547 | 1,374,498 | 1,401,988 | 1,430,028 | 1,458,628 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 475,200 | 532,224 | 574,802 | 597,794 | 609,750 | 621,945 | 634,384 | 647,071 | 660,013 | 673,213 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 316,800 | 354,816 | 383,201 | 398,529 | 406,500 | 414,630 | 422,923 | 431,381 | 440,009 | 448,809 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 237,600 | 266,112 | 287,401 | 298,897 | 304,875 | 310,972 | 317,192 | 323,536 | 330,006 | 336,607 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8,118,000 | 9,092,160 | 9,819,533 | 10,212,314 | 10,416,560 | 10,624,892 | 10,837,389 | 11,054,137 | 11,275,220 | 11,500,724 |
Πίνακας Εσόδων από τα Καφέ(€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 100,800 | 112,896 | 121,928 | 126,805 | 129,341 | 131,928 | 134,566 | 137,258 | 140,003 | 142,803 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 100,800 | 112,896 | 121,928 | 126,805 | 129,341 | 131,928 | 134,566 | 137,258 | 140,003 | 142,803 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 117,600 | 131,712 | 142,249 | 147,939 | 150,898 | 153,916 | 156,994 | 160,134 | 163,337 | 166,603 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 201,600 | 225,792 | 243,855 | 253,610 | 258,682 | 263,855 | 269,133 | 274,515 | 280,005 | 285,606 |
ΜΑΪΟΣ | 436,800 | 489,216 | 528,353 | 549,487 | 560,477 | 571,687 | 583,120 | 594,783 | 606,679 | 618,812 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 588,000 | 658,560 | 711,245 | 739,695 | 754,488 | 769,578 | 784,970 | 800,669 | 816,683 | 833,016 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 588,000 | 658,560 | 711,245 | 739,695 | 754,488 | 769,578 | 784,970 | 800,669 | 816,683 | 833,016 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 436,800 | 489,216 | 528,353 | 549,487 | 560,477 | 571,687 | 583,120 | 594,783 | 606,679 | 618,812 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 436,800 | 489,216 | 528,353 | 549,487 | 560,477 | 571,687 | 583,120 | 594,783 | 606,679 | 618,812 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 201,600 | 225,792 | 243,855 | 253,610 | 258,682 | 263,855 | 269,133 | 274,515 | 280,005 | 285,606 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 134,400 | 150,528 | 162,570 | 169,073 | 172,455 | 175,904 | 179,422 | 183,010 | 186,670 | 190,404 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 100,800 | 112,896 | 121,928 | 126,805 | 129,341 | 131,928 | 134,566 | 137,258 | 140,003 | 142,803 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3,444,000 | 3,857,280 | 4,165,862 | 4,332,497 | 4,419,147 | 4,507,530 | 4,597,680 | 4,689,634 | 4,783,427 | 4,879,095 |
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ WATERLAND
Τα έσοδα σε αυτήν την ενότητα βασίζονται στην πώληση ημερησίων εισιτηρίων για την χρήση των νεροτσουληθρών και των χώρων με καταρράκτες και τεχνητά κύματα. Εκτιμάται ότι το 60% των επισκεπτών θα χρησιμοποιεί τις τσουλήθρες ενώ η τιμή του εισιτηρίου θα ανέρχεται σε 12€ , κατ’ άτομο, για διάρκεια 2-3 ωρών.
Έσοδα από WaterLand (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 129,600 | 145,152 | 156,764 | 163,035 | 166,295 | 169,621 | 173,014 | 176,474 | 180,004 | 183,604 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 129,600 | 145,152 | 156,764 | 163,035 | 166,295 | 169,621 | 173,014 | 176,474 | 180,004 | 183,604 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 151,200 | 169,344 | 182,892 | 190,207 | 194,011 | 197,892 | 201,849 | 205,886 | 210,004 | 214,204 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 259,200 | 290,304 | 313,528 | 326,069 | 332,591 | 339,243 | 346,028 | 352,948 | 360,007 | 367,207 |
ΜΑΪΟΣ | 561,600 | 628,992 | 679,311 | 706,484 | 720,613 | 735,026 | 749,726 | 764,721 | 780,015 | 795,616 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 756,000 | 846,720 | 914,458 | 951,036 | 970,057 | 989,458 | 1,009,247 | 1,029,432 | 1,050,020 | 1,071,021 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 756,000 | 846,720 | 914,458 | 951,036 | 970,057 | 989,458 | 1,009,247 | 1,029,432 | 1,050,020 | 1,071,021 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 561,600 | 628,992 | 679,311 | 706,484 | 720,613 | 735,026 | 749,726 | 764,721 | 780,015 | 795,616 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 561,600 | 628,992 | 679,311 | 706,484 | 720,613 | 735,026 | 749,726 | 764,721 | 780,015 | 795,616 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 259,200 | 290,304 | 313,528 | 326,069 | 332,591 | 339,243 | 346,028 | 352,948 | 360,007 | 367,207 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 172,800 | 193,536 | 209,019 | 217,380 | 221,727 | 226,162 | 230,685 | 235,299 | 240,005 | 244,805 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 129,600 | 145,152 | 156,764 | 163,035 | 166,295 | 169,621 | 173,014 | 176,474 | 180,004 | 183,604 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4,428,000 | 4,959,360 | 5,356,109 | 5,570,353 | 5,681,760 | 5,795,395 | 5,911,303 | 6,029,529 | 6,150,120 | 6,273,122 |
- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται η πρόβλεψη των εσόδων από τους συνεδριακούς-εκθεσιακούς, βοηθητικούς και λοιπούς χώρους καθώς και τον χώρο παραστάσεων. Για τον υπολογισμό των εσόδων έχει υπολογισθεί ότι θα πραγματοποιούνται συνέδρια με απασχόληση 80 ημερών, 30 εκθέσεις, 200 εκδηλώσεις και 50 θεατρικές παραστάσεις ανά έτος με μέση συμμετοχή 500 άτομα ανά συνέδριο, 800 ανά έκθεση, 300 ανά εκδήλωση και 150 ανά παράσταση με εκτιμώμενο μέσο κόστος ανά άτομο 10€, 8€, 15€ και 12€ αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις για τα έτη λειτουργίας έχουν υπολογισθεί να δεχτούν τις αυξήσεις. Το 2ο έτος 15%, το 3ο έτος 10%, το 4ο έτος 5% και από το 5ο έτος και μετά 2%.
Πίνακας Εσόδων Συνεδριακών & Λοιπών Χώρων (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 400,000 | 460,000 | 506,000 | 531,300 | 541,926 | 552,765 | 563,820 | 575,096 | 586,598 | 598,330 |
ΕΚΘΕΣΕΙΣ | 192,000 | 220,800 | 242,880 | 255,024 | 260,124 | 265,327 | 270,634 | 276,046 | 281,567 | 287,198 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 900,000 | 1,035,000 | 1,138,500 | 1,195,425 | 1,219,334 | 1,243,720 | 1,268,595 | 1,293,966 | 1,319,846 | 1,346,243 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | 90,000 | 103,500 | 113,850 | 119,543 | 121,933 | 124,372 | 126,859 | 129,397 | 131,985 | 134,624 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1,582,000 | 1,819,300 | 2,001,230 | 2,101,292 | 2,143,317 | 2,186,184 | 2,229,907 | 2,274,505 | 2,319,996 | 2,366,396 |
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται η πρόβλεψη των εσόδων από το ξενοδοχείο και τους λοιπούς χώρους του. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε εκτιμώμενη πληρότητα του ξενοδοχείου, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας Εκτιμώμενων Πληροτήτων
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 40% | 45% | 48% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 56% | 57% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 40% | 45% | 48% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 56% | 57% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 45% | 50% | 54% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 63% | 64% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 55% | 62% | 67% | 69% | 71% | 72% | 73% | 75% | 76% | 78% |
ΜΑΪΟΣ | 65% | 73% | 79% | 82% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 75% | 84% | 91% | 94% | 96% | 98% | 100% | 102% | 104% | 106% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 85% | 95% | 103% | 107% | 109% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 85% | 95% | 103% | 107% | 109% | 111% | 113% | 100% | 100% | 100% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 75% | 84% | 91% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 65% | 73% | 79% | 82% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 60% | 67% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 83% | 85% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 55% | 62% | 67% | 69% | 71% | 72% | 73% | 75% | 76% | 78% |
Το εκτιμώμενο μέσο κόστος ανά διανυκτέρευση προβλέπεται στην ανάλυση που ακολουθεί (80€/κλίνη) και περιλαμβάνει τα έξοδα διανυκτέρευσης και πρωϊνού. Αναλυτικά τα έσοδα του ξενοδοχείου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Πίνακας Εσόδων Ξενοδοχείου (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 288,000 | 322,560 | 348,365 | 362,299 | 369,545 | 376,936 | 384,475 | 392,165 | 400,008 | 408,008 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 288,000 | 322,560 | 348,365 | 362,299 | 369,545 | 376,936 | 384,475 | 392,165 | 400,008 | 408,008 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 324,000 | 362,880 | 391,910 | 407,587 | 415,739 | 424,053 | 432,534 | 441,185 | 450,009 | 459,009 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 396,000 | 443,520 | 479,002 | 498,162 | 508,125 | 518,287 | 528,653 | 539,226 | 550,011 | 561,011 |
ΜΑΪΟΣ | 468,000 | 524,160 | 566,093 | 588,737 | 600,511 | 612,521 | 624,772 | 637,267 | 650,013 | 663,013 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 540,000 | 604,800 | 653,184 | 679,311 | 692,898 | 706,756 | 720,891 | 735,308 | 750,015 | 765,015 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 612,000 | 685,440 | 740,275 | 769,886 | 785,284 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 792,000 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 612,000 | 685,440 | 740,275 | 769,886 | 785,284 | 800,990 | 817,009 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 540,000 | 604,800 | 653,184 | 679,311 | 692,898 | 706,756 | 720,891 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 468,000 | 524,160 | 566,093 | 588,737 | 600,511 | 612,521 | 624,772 | 637,267 | 650,013 | 663,013 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 432,000 | 483,840 | 522,547 | 543,449 | 554,318 | 565,404 | 576,713 | 588,247 | 600,012 | 612,012 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 396,000 | 443,520 | 479,002 | 498,162 | 508,125 | 518,287 | 528,653 | 539,226 | 550,011 | 561,011 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5,364,000 | 6,007,680 | 6,488,294 | 6,747,826 | 6,882,783 | 7,011,449 | 7,135,838 | 7,134,056 | 7,232,098 | 7,332,099 |
Μ.Ο. | 447,000 | 500,640 | 540,691 | 562,319 | 573,565 | 584,287 | 594,653 | 594,505 | 602,675 | 611,008 |
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ
Τα παρακάτω έσοδα αφορούν τον χώρο του ποδηλατοδρόμου που λειτουργεί στο θεματικό πάρκο. Εκτιμάται ότι το 50% των επισκεπτών θα χρησιμοποιεί τον χώρο με μέση τιμή εισιτηρίου 9€ κατ’ άτομο. Θα υπάρχει διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με την χρήση ποδήλατου
Πίνακας εσόδων Ποδηλατοδρόμου (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 81,000 | 90,720 | 97,978 | 101,897 | 103,935 | 106,013 | 108,134 | 110,296 | 112,502 | 114,752 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 81,000 | 90,720 | 97,978 | 101,897 | 103,935 | 106,013 | 108,134 | 110,296 | 112,502 | 114,752 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 94,500 | 105,840 | 114,307 | 118,879 | 121,257 | 123,682 | 126,156 | 128,679 | 131,253 | 133,878 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 162,000 | 181,440 | 195,955 | 203,793 | 207,869 | 212,027 | 216,267 | 220,593 | 225,004 | 229,504 |
ΜΑΪΟΣ | 351,000 | 393,120 | 424,570 | 441,552 | 450,383 | 459,391 | 468,579 | 477,951 | 487,510 | 497,260 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 472,500 | 529,200 | 571,536 | 594,397 | 606,285 | 618,411 | 630,779 | 643,395 | 656,263 | 669,388 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 472,500 | 529,200 | 571,536 | 594,397 | 606,285 | 618,411 | 630,779 | 643,395 | 656,263 | 669,388 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 351,000 | 393,120 | 424,570 | 441,552 | 450,383 | 459,391 | 468,579 | 477,951 | 487,510 | 497,260 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 351,000 | 393,120 | 424,570 | 441,552 | 450,383 | 459,391 | 468,579 | 477,951 | 487,510 | 497,260 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 162,000 | 181,440 | 195,955 | 203,793 | 207,869 | 212,027 | 216,267 | 220,593 | 225,004 | 229,504 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 108,000 | 120,960 | 130,637 | 135,862 | 138,580 | 141,351 | 144,178 | 147,062 | 150,003 | 153,003 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 81,000 | 90,720 | 97,978 | 101,897 | 103,935 | 106,013 | 108,134 | 110,296 | 112,502 | 114,752 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2,767,500 | 3,099,600 | 3,347,568 | 3,481,471 | 3,551,100 | 3,622,122 | 3,694,565 | 3,768,456 | 3,843,825 | 3,920,701 |
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Ακολουθεί ο πίνακας συνολικών εσόδων. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει σε σταθερές τιμές.
Πίνακας Συνολικών Εσόδων (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | 2,460,000 | 2,755,200 | 2,975,616 | 3,094,641 | 3,156,533 | 3,219,664 | 3,284,057 | 3,349,739 | 3,416,733 | 3,485,068 |
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | 8,118,000 | 9,092,160 | 9,819,533 | 10,212,314 | 10,416,560 | 10,624,892 | 10,837,389 | 11,054,137 | 11,275,220 | 11,500,724 |
ΚΑΦΕ | 3,444,000 | 3,857,280 | 4,165,862 | 4,332,497 | 4,419,147 | 4,507,530 | 4,597,680 | 4,689,634 | 4,783,427 | 4,879,095 |
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | 4,428,000 | 4,959,360 | 5,356,109 | 5,570,353 | 5,681,760 | 5,795,395 | 5,911,303 | 6,029,529 | 6,150,120 | 6,273,122 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 2,767,500 | 3,099,600 | 3,347,568 | 3,481,471 | 3,551,100 | 3,622,122 | 3,694,565 | 3,768,456 | 3,843,825 | 3,920,701 |
ΛΙΜΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 400,000 | 460,000 | 506,000 | 531,300 | 541,926 | 552,765 | 563,820 | 575,096 | 586,598 | 598,330 |
ΕΚΘΕΣΕΙΣ | 192,000 | 220,800 | 242,880 | 255,024 | 260,124 | 265,327 | 270,634 | 276,046 | 281,567 | 287,198 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 900,000 | 1,035,000 | 1,138,500 | 1,195,425 | 1,219,334 | 1,243,720 | 1,268,595 | 1,293,966 | 1,319,846 | 1,346,243 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | 90,000 | 103,500 | 113,850 | 119,543 | 121,933 | 124,372 | 126,859 | 129,397 | 131,985 | 134,624 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | 5,364,000 | 6,007,680 | 6,488,294 | 6,747,826 | 6,882,783 | 7,011,449 | 7,135,838 | 7,134,056 | 7,232,098 | 7,332,099 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ | 28,163,500 | 31,590,580 | 34,154,212 | 35,540,393 | 36,251,201 | 36,967,235 | 37,690,740 | 38,300,057 | 39,021,418 | 39,757,206 |
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Παρουσιάζονται στοιχεία και κόστη που διαμορφώνουν τις τελικές δαπάνες λειτουργίας του Θεματικού Πάρκου στον τομέα ψυχαγωγίας – αναψυχής.
ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 137 εργαζόμενοι διάφορων ειδικοτήτων για την λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων του Θεματικού Πάρκου. Επιπλέον θα απασχοληθούν και 57 για την λειτουργία του Ξενοδοχείου και των Συνεδριακών Χώρων. Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά χώρο και οι αμοιβές αυτών στους πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας Αμοιβών Προσωπικού Θεματικού Πάρκου (€)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΧΩΡΟ | ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΣΥΜΠΕΡ. ΕΡΓΟΔΟΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
ΜΟΝΙΜΟΙ | ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ | ||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | 6 | 950 | 1,235 | 103,740 | |
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | 4 | 6 | 1,100 | 1,430 | 140,140 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 5 | 5 | 950 | 1,235 | 129,675 |
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΦΕ | 30 | 36 | 1,300 | 1,690 | 1,135,680 |
ΛΙΜΝΗ | 4 | 12 | 950 | 1,235 | 172,900 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 10 | 1,100 | 1,430 | 200,200 | |
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ | 8 | 8 | 1,200 | 1,560 | 262,080 |
ΣΥΝΟΛΟ | 67 | 67 | 2,144,415 |
Πίνακας Αμοιβών Προσωπικού Ξενώνα & Συνεδριακού Χώρου(€)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΣΥΜΠΕΡ. ΕΡΓΟΔΟΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
ΞΕΝΟΔ. | ΣΥΝΕΔΡ. | ||||
Γενικός Διευθυντής | 1 | – | 8,000 | 10,400 | 145,600 |
Διευθυντές | 2 | 1 | 4,000 | 5,200 | 218,400 |
Προϊστάμενοι Τομέα | 4 | 2 | 2,000 | 2,600 | 218,400 |
Προσωπικό Ξενοδοχείου | 50 | 10 | 1,000 | 1,300 | 1,092,000 |
Διοικητικό Προσωπικό | 4 | 2 | 1,100 | 1,430 | 120,120 |
Προσωπικό Αθλητικών Εγκαταστάσεων | 2 | – | 1,200 | 1,560 | 43,680 |
Προσωπικό SPA | 4 | – | 1,100 | 1,430 | 80,080 |
Λοιπό προσωπικό | 6 | 2 | 1,000 | 1,300 | 145,600 |
ΣΥΝΟΛΟ | 73 | 17 | 2,063,880 | ||
90 |
Το συνολικό κόστος αμοιβής του προσωπικού κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Έχουν εκτιμηθεί αυξήσεις 1,5% από έτος σε έτος.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
4,208,295 | 4,271,419 | 4,335,491 | 4,400,523 | 4,466,531 | 4,533,529 | 4,601,532 | 4,670,555 | 4,740,613 | 4,811,722 |
- ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Οι προβλέψεις για τα έξοδα αναλωσίμων, πρώτων υλών, ή εξόδων συντήρησης, έχουν υπολογισθεί ως ποσοστά επί των εσόδων ανά χώρο. Τα ποσοστά και τα έξοδα ανά χώρο παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα:
Πίνακας Αγοράς Αναλωσίμων & Λοιπών Εξόδων (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (30%) | 2,435,400 | 2,727,648 | 2,945,860 | 3,063,694 | 3,124,968 | 3,187,467 | 3,251,217 | 3,316,241 | 3,382,566 | 3,450,217 |
ΚΑΦΕ (15%) | 516,600 | 578,592 | 624,879 | 649,875 | 662,872 | 676,129 | 689,652 | 703,445 | 717,514 | 731,864 |
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (8%) | 354,240 | 396,749 | 428,489 | 445,628 | 454,541 | 463,632 | 472,904 | 482,362 | 492,010 | 501,850 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (5%) | 221,400 | 247,968 | 267,805 | 278,518 | 284,088 | 289,770 | 295,565 | 301,476 | 307,506 | 313,656 |
ΛΙΜΝΗ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (2%) | 563,270 | 631,812 | 683,084 | 710,808 | 725,024 | 739,345 | 753,815 | 766,001 | 780,428 | 795,144 |
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ (4%) | 1,126,540 | 1,263,623 | 1,366,168 | 1,421,616 | 1,450,048 | 1,478,689 | 1,507,630 | 1,532,002 | 1,560,857 | 1,590,288 |
ΛΟΙΠΑ (2%) | 563,270 | 631,812 | 683,084 | 710,808 | 725,024 | 739,345 | 753,815 | 766,001 | 780,428 | 795,144 |
5,980,720 | 6,678,203 | 7,199,370 | 7,480,946 | 7,626,565 | 7,774,377 | 7,924,598 | 8,067,530 | 8,221,309 | 8,378,164 |
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με βάση τις προβλέψεις που έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους καταρτίζεται ο ακόλουθος πίνακας με το λειτουργικό κόστος.
Πίνακας Συνολικών Εξόδων (€)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ κλπ | 5,980,720 | 6,678,203 | 7,199,370 | 7,480,946 | 7,626,565 | 7,774,377 | 7,924,598 | 8,067,530 | 8,221,309 | 8,378,164 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4,208,295 | 4,271,419 | 4,335,491 | 4,400,523 | 4,466,531 | 4,533,529 | 4,601,532 | 4,670,555 | 4,740,613 | 4,811,722 |
10,189,015 | 10,949,623 | 11,534,861 | 11,881,469 | 12,093,096 | 12,307,906 | 12,526,129 | 12,738,084 | 12,961,922 | 13,189,886 |
- ΔΑΝΕΙΟ
Από το ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα έχει προβλεφθεί δάνειο 18% επί της συνολικής επένδυσης. Αναλυτικά το ύψος του δανείου, οι τόκοι κ.λ.π. υπολογίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ €) | ||||
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ | 14,454,000.0 € | |||
ΕΠΙΤΟΚΙΟ | 5.0% | |||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ (έτη) | 10.0 | (π.χ ΕΞΑΜΗΝΑ ή ΕΤΗ) | ||
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ | ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΤΟΚΟΧ/ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ | |||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | 0 | (π.χ … ΕΞΑΜΗΝΑ) | ||
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ | 0.0 | |||
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ | 0.0 | ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΌΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ | ||
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ | ………………… | |||
ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ | 1,871,859.1 | |||
6 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ |
ΤΟΚΟΣ | ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ | ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
1 | 722,700.0 | 1,149,159.1 | 1,871,859.1 | 13,304,840.9 |
2 | 665,242.0 | 1,206,617.1 | 1,871,859.1 | 12,098,223.8 |
3 | 604,911.2 | 1,266,947.9 | 1,871,859.1 | 10,831,275.9 |
4 | 541,563.8 | 1,330,295.3 | 1,871,859.1 | 9,500,980.5 |
5 | 475,049.0 | 1,396,810.1 | 1,871,859.1 | 8,104,170.4 |
6 | 405,208.5 | 1,466,650.6 | 1,871,859.1 | 6,637,519.8 |
7 | 331,876.0 | 1,539,983.1 | 1,871,859.1 | 5,097,536.7 |
8 | 254,876.8 | 1,616,982.3 | 1,871,859.1 | 3,480,554.4 |
9 | 174,027.7 | 1,697,831.4 | 1,871,859.1 | 1,782,723.0 |
10 | 89,136.1 | 1,782,723.0 | 1,871,859.1 | 0.0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4,264,591.3 | 14,454,000.0 | 18,718,591.3 |
- ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την μέθοδο σταθερής ετήσιας απόσβεσης. Ενδεικτικά με βάση την συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών δαπάνης έχει εκτιμηθεί ένας μέσος συντελεστής απόσβεσης 6%. Με βάση αυτόν το ετήσιο ποσό αποσβέσεων ανέρχεται σε 2.628.000 €.
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο προβλεπόμενος λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως για τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 28,163,500 | 31,590,580 | 34,154,212 | 35,540,393 | 36,251,201 | 36,967,235 | 37,690,740 | 38,300,057 | 39,021,418 | 39,757,206 |
(ΜΕΙΟΝ) | ||||||||||
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 10,189,015 | 10,949,623 | 11,534,861 | 11,881,469 | 12,093,096 | 12,307,906 | 12,526,129 | 12,738,084 | 12,961,922 | 13,189,886 |
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 17,974,485 | 20,640,957 | 22,619,351 | 23,658,924 | 24,158,105 | 24,659,329 | 25,164,611 | 25,561,972 | 26,059,496 | 26,567,320 |
(ΜΕΙΟΝ) | ||||||||||
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (5%) | 1,408,175 | 1,579,529 | 1,707,711 | 1,777,020 | 1,812,560 | 1,848,362 | 1,884,537 | 1,915,003 | 1,951,071 | 1,987,860 |
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (6%) | 1,689,810 | 1,895,435 | 2,049,253 | 2,132,424 | 2,175,072 | 2,218,034 | 2,261,444 | 2,298,003 | 2,341,285 | 2,385,432 |
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (8%) | 2,253,080 | 2,527,246 | 2,732,337 | 2,843,231 | 2,900,096 | 2,957,379 | 3,015,259 | 3,064,005 | 3,121,713 | 3,180,577 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ | 12,623,420 | 14,638,747 | 16,130,051 | 16,906,249 | 17,270,377 | 17,635,555 | 18,003,370 | 18,284,962 | 18,645,426 | 19,013,451 |
(ΜΕΙΟΝ) | ||||||||||
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | 722,700 | 665,242 | 604,911 | 541,564 | 475,049 | 405,209 | 331,876 | 254,877 | 174,028 | 89,136 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 | 2,628,000 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Και ΕΝΟΙΚΙΟΥ | 9,272,720 | 11,345,505 | 12,897,140 | 13,736,685 | 14,167,328 | 14,602,346 | 15,043,494 | 15,402,085 | 15,843,399 | 16,296,315 |
(ΜΕΙΟΝ) | ||||||||||
ΕΝΟΙΚΙΟ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 7,272,720 | 9,345,505 | 10,897,140 | 11,736,685 | 12,167,328 | 12,102,346 | 12,543,494 | 12,902,085 | 13,343,399 | 13,796,315 |
- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Οι ταμειακές ροές της μονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για τη διερεύνηση της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων υπολογίστηκε ο Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης (I.R.R.) και στην συνέχεια η Καθαρά Παρούσα Αξία (N.P.V.).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ΕΙΣΡΟΕΣ (Α) | |||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ | 0 | 12,623,420 | 14,638,747 | 16,130,051 | 16,906,249 | 17,270,377 | 17,635,555 | 18,003,370 | 18,284,962 | 18,645,426 | 19,013,451 |
ΕΚΡΟΕΣ (Β) | |||||||||||
Δαπάνες επένδυσης | 36,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαπάνες κεφαλαίου | 0 | 1,149,159 | 1,206,617 | 1,266,948 | 1,330,295 | 1,396,810 | 1,466,651 | 1,539,983 | 1,616,982 | 1,697,831 | 1,782,723 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (Β) | 36,354,000 | 1,149,159 | 1,206,617 | 1,266,948 | 1,330,295 | 1,396,810 | 1,466,651 | 1,539,983 | 1,616,982 | 1,697,831 | 1,782,723 |
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Α-Β) | 36,354,000 | 11,474,261 | 13,432,130 | 14,863,103 | 15,575,954 | 15,873,567 | 16,168,904 | 16,463,387 | 16,667,979 | 16,947,595 | 17,230,728 |
Με βάση τις ταμειακές ροές του παραπάνω πίνακα υπολογίζονται αφενός η καθαρά παρούσα αξία (N.P.V.) για 5 και 10 έτη, με επιτόκιο προεξόφλησης το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 5% και αφετέρου ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (I.R.R.) της επένδυσης. Η καθαρά παρούσα αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 23,664,994€ και 77,522,132€ για τα 5 και 10 έτη αντίστοιχα ενώ ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσησ (irr) ισούται με 26% και 37%.
Νικολέττα Καπερώνη